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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 10 250.00 | 19 750.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 969.00 | 26 642.00 | 106 328.00 | 132 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 301.00 | 36 892.00 | 1 609 410.00 | 1 646 301.00 |
BT Marchandises | 268 374.00 | | 268 374.00 | 268 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
BZ Autres créances | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CF Disponibilités | 114 714.00 | | 114 714.00 | 114 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 698.00 | | 468 698.00 | 468 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 999.00 | 36 892.00 | 2 078 107.00 | 2 114 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 098.00 | 30 020.00 | | 103 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 799.00 | 73 078.00 | | 75 799.00 |
DL TOTAL (I) | 233 897.00 | 158 098.00 | | 233 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 048.00 | 1 238 889.00 | | 1 113 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 246.00 | 354 755.00 | | 363 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 354.00 | 225 117.00 | | 292 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 048.00 | 53 943.00 | | 65 048.00 |
EA Autres dettes | 10 515.00 | 16 685.00 | | 10 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 211.00 | 1 889 389.00 | | 1 844 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 107.00 | 2 047 487.00 | | 2 078 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 742.00 | 818 404.00 | | 859 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109 065.00 | | 2 109 065.00 | 2 109 065.00 |
FG Production vendue services | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 511.00 | | 2 137 511.00 | 2 137 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 795.00 | 22 167.00 | | 22 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 428.00 | 2 075 956.00 | | 2 147 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 629.00 | 2 002 878.00 | | 2 071 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 799.00 | 73 078.00 | | 75 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 301.00 | | | 1 646 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 969.00 | | | 162 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 339.00 | 16 552.00 | | 20 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 339.00 | 16 552.00 | | 20 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 354.00 | 292 354.00 | | 292 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 710.00 | 373 710.00 | | 373 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 048.00 | 128 580.00 | 528 415.00 | 1 113 048.00 |
VP Divers | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 507.00 | 85 609.00 | 2 898.00 | 88 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 211.00 | 859 742.00 | 528 415.00 | 1 844 211.00 |