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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 7 250.00 | 22 750.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 969.00 | 13 089.00 | 119 880.00 | 132 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 301.00 | 20 339.00 | 1 625 962.00 | 1 646 301.00 |
BT Marchandises | 215 718.00 | | 215 718.00 | 215 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 912.00 | | 65 912.00 | 65 912.00 |
BZ Autres créances | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CF Disponibilités | 98 088.00 | | 98 088.00 | 98 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 525.00 | | 421 525.00 | 421 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 826.00 | 20 339.00 | 2 047 487.00 | 2 067 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 078.00 | 35 020.00 | | 73 078.00 |
DL TOTAL (I) | 158 098.00 | 85 020.00 | | 158 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 889.00 | 1 306 064.00 | | 1 238 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 755.00 | 350 525.00 | | 354 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 117.00 | 301 402.00 | | 225 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 943.00 | 84 984.00 | | 53 943.00 |
EA Autres dettes | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 389.00 | 2 042 975.00 | | 1 889 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 487.00 | 2 127 995.00 | | 2 047 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 404.00 | 854 253.00 | | 818 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 544.00 | | 2 052 544.00 | 2 052 544.00 |
FG Production vendue services | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 368.00 | | 2 072 368.00 | 2 072 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 497.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 167.00 | 9 845.00 | | 22 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 956.00 | 2 911 444.00 | | 2 075 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 878.00 | 2 876 424.00 | | 2 002 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 078.00 | 35 020.00 | | 73 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 117.00 | 225 117.00 | | 225 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 409.00 | 371 409.00 | | 371 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 889.00 | 167 904.00 | 488 360.00 | 1 238 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
VP Divers | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 617.00 | 107 719.00 | 2 898.00 | 110 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 389.00 | 818 404.00 | 488 360.00 | 1 889 389.00 |