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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 188.00 | 20 148.00 | 13 040.00 | 33 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 840.00 | 83 275.00 | 91 565.00 | 174 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 360.00 | 103 423.00 | 1 587 936.00 | 1 691 360.00 |
BT Marchandises | 256 691.00 | | 256 691.00 | 256 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
BZ Autres créances | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CF Disponibilités | 365 864.00 | | 365 864.00 | 365 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 952.00 | | 726 952.00 | 726 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 312.00 | 103 423.00 | 2 314 888.00 | 2 418 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 427 339.00 | 277 540.00 | | 427 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 859.00 | 149 798.00 | | 313 859.00 |
DL TOTAL (I) | 796 197.00 | 482 339.00 | | 796 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 722.00 | 862 604.00 | | 724 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 593.00 | 382 816.00 | | 387 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 658.00 | 258 786.00 | | 280 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 361.00 | 79 535.00 | | 121 361.00 |
EA Autres dettes | 4 358.00 | 21 782.00 | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 691.00 | 1 605 524.00 | | 1 518 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 888.00 | 2 087 862.00 | | 2 314 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 965.00 | 723 988.00 | | 590 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 942.00 | | 11 418.00 | 1 679 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 610.00 | | 11 418.00 | 196 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 261.00 | 24 162.00 | | 79 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 261.00 | 24 162.00 | | 79 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 658.00 | 280 658.00 | | 280 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 361.00 | 121 361.00 | | 121 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 950.00 | 391 950.00 | | 391 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 722.00 | 133 756.00 | 506 196.00 | 724 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 783.00 | | | 137 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 295.00 | 104 397.00 | 2 898.00 | 107 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 691.00 | 927 726.00 | 506 196.00 | 1 518 691.00 |