| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 081.00 | | 124 081.00 | 124 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 731.00 | | 2 475 731.00 | 2 475 731.00 |
BZ Autres créances | 201 927.00 | | 201 927.00 | 201 927.00 |
CF Disponibilités | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 527.00 | | 211 527.00 | 211 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 258.00 | | 2 687 258.00 | 2 687 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 731.00 | | | 140 731.00 |
CU Autres participations | 2 335 000.00 | | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 305.00 | -1 343.00 | | 803 305.00 |
DK Provisions réglementées | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
DL TOTAL (I) | 923 773.00 | 98 657.00 | | 923 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 625.00 | 315 000.00 | | 1 131 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 164.00 | 600 000.00 | | 612 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 696.00 | 1 200.00 | | 19 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 485.00 | 916 200.00 | | 1 763 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 258.00 | 1 014 857.00 | | 2 687 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 582.00 | 601 200.00 | | 756 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 812.00 | | | -21 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 862.00 | | | 1 012 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 557.00 | 1 343.00 | | 209 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 305.00 | -1 343.00 | | 803 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 750.00 | | 2 459 981.00 | 15 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | 2 459 981.00 | 15 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VC Groupe et associés | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 000.00 | 108 098.00 | 689 013.00 | 1 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 612 164.00 | 612 164.00 | | 612 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 574.00 | 343 574.00 | | 343 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 485.00 | 756 582.00 | 689 013.00 | 1 763 485.00 |