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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 081.00 | | 124 081.00 | 124 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 231.00 | | 2 486 231.00 | 2 486 231.00 |
BZ Autres créances | 484 537.00 | | 484 537.00 | 484 537.00 |
CF Disponibilités | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 735.00 | | 503 735.00 | 503 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 965.00 | | 2 989 965.00 | 2 989 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 731.00 | | | 140 731.00 |
CU Autres participations | 2 335 000.00 | | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 480.00 | 880 579.00 | | 1 032 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 342.00 | 151 901.00 | | 160 342.00 |
DK Provisions réglementées | 96 263.00 | 71 446.00 | | 96 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 085.00 | 1 213 926.00 | | 1 399 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 003.00 | 844 128.00 | | 667 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 111.00 | 822 089.00 | | 893 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 018.00 | | 18 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 880.00 | 1 684 235.00 | | 1 590 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 965.00 | 2 898 161.00 | | 2 989 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 419.00 | 1 025 565.00 | | 1 109 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 817.00 | -24 817.00 | | -24 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 378.00 | -28 661.00 | | -25 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 156.00 | 332 794.00 | | 335 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 814.00 | 180 894.00 | | 174 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 342.00 | 151 901.00 | | 160 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 731.00 | | 10 500.00 | 2 475 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 731.00 | | | 2 475 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 446.00 | 24 817.00 | | 71 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 446.00 | 24 817.00 | | 71 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VC Groupe et associés | 476 003.00 | 476 003.00 | | 476 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 670.00 | 177 209.00 | 481 461.00 | 658 670.00 |
VI Groupe et associés | 893 111.00 | 893 111.00 | | 893 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 134.00 | | | 175 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 936.00 | 628 936.00 | | 628 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 880.00 | 1 109 419.00 | 481 461.00 | 1 590 880.00 |