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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 081.00 | | 124 081.00 | 124 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 731.00 | | 2 475 731.00 | 2 475 731.00 |
BZ Autres créances | 348 112.00 | | 348 112.00 | 348 112.00 |
CF Disponibilités | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 835.00 | | 385 835.00 | 385 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 566.00 | | 2 861 566.00 | 2 861 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 731.00 | | | 140 731.00 |
CU Autres participations | 2 335 000.00 | | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 791 961.00 | | | 791 961.00 |
DH Report à nouveau | | -1 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 618.00 | 803 305.00 | | 88 618.00 |
DK Provisions réglementées | 46 629.00 | 21 812.00 | | 46 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 208.00 | 923 773.00 | | 1 037 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 805.00 | 1 131 625.00 | | 1 021 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 582.00 | 612 164.00 | | 784 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 19 696.00 | | 17 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 358.00 | 1 763 485.00 | | 1 824 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 566.00 | 2 687 258.00 | | 2 861 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 817.00 | 21 812.00 | | 24 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 817.00 | 21 812.00 | | 24 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 817.00 | -21 812.00 | | -24 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 945.00 | | | -26 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 006.00 | 1 012 862.00 | | 274 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 388.00 | 209 557.00 | | 185 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 618.00 | 803 305.00 | | 88 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 731.00 | | | 2 475 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 731.00 | | | 2 475 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VC Groupe et associés | 302 261.00 | | | 302 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 902.00 | 157 348.00 | 713 139.00 | 1 006 902.00 |
VI Groupe et associés | 784 582.00 | 784 582.00 | | 784 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 098.00 | | | 108 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 816.00 | 494 816.00 | | 494 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 358.00 | 974 804.00 | 713 139.00 | 1 824 358.00 |