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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 081.00 | | 124 081.00 | 124 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 731.00 | | 2 675 731.00 | 2 675 731.00 |
BZ Autres créances | 449 638.00 | | 449 638.00 | 449 638.00 |
CF Disponibilités | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 329.00 | | 453 329.00 | 453 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 060.00 | | 3 129 060.00 | 3 129 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 731.00 | | | 140 731.00 |
CU Autres participations | 2 335 000.00 | | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 822.00 | 1 032 480.00 | | 1 192 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 641.00 | 160 342.00 | | 50 641.00 |
DK Provisions réglementées | 121 080.00 | 96 263.00 | | 121 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 542.00 | 1 399 085.00 | | 1 474 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 254.00 | 667 003.00 | | 738 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 262.00 | 893 111.00 | | 909 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 18 070.00 | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960.00 | 12 697.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 518.00 | 1 590 880.00 | | 1 654 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 060.00 | 2 989 965.00 | | 3 129 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 754.00 | 1 109 419.00 | | 1 115 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 817.00 | -24 817.00 | | -24 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 632.00 | -25 378.00 | | -38 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 288.00 | 335 156.00 | | 232 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 648.00 | 174 814.00 | | 181 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 641.00 | 160 342.00 | | 50 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 231.00 | | 189 500.00 | 2 486 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | 189 500.00 | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 731.00 | | | 2 475 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 263.00 | 24 817.00 | | 96 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 263.00 | 24 817.00 | | 96 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VC Groupe et associés | 398 771.00 | 398 771.00 | | 398 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 757.00 | 192 994.00 | 390 268.00 | 731 757.00 |
VI Groupe et associés | 909 262.00 | 909 262.00 | | 909 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 913.00 | | | 151 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 284.00 | 591 284.00 | | 591 284.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 518.00 | 1 115 754.00 | 390 268.00 | 1 654 518.00 |