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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 081.00 | | 124 081.00 | 124 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 731.00 | | 2 675 731.00 | 2 675 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 209 602.00 | | 209 602.00 | 209 602.00 |
CF Disponibilités | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 050.00 | | 232 050.00 | 232 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 781.00 | | 2 907 781.00 | 2 907 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 081.00 | | | 124 081.00 |
CU Autres participations | 2 335 000.00 | | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 462.00 | 1 192 822.00 | | 1 243 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 220.00 | 50 641.00 | | -51 220.00 |
DK Provisions réglementées | 124 081.00 | 121 080.00 | | 124 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 323.00 | 1 474 542.00 | | 1 426 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 124.00 | 738 254.00 | | 543 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 283.00 | 909 262.00 | | 918 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 612.00 | 4 842.00 | | 16 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240.00 | 960.00 | | 2 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 458.00 | 1 654 518.00 | | 1 481 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 781.00 | 3 129 060.00 | | 2 907 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 918 283.00 | | | 918 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 001.00 | 24 817.00 | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | 24 817.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 001.00 | -24 817.00 | | -3 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | -38 632.00 | | 15 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 636.00 | 232 288.00 | | 137 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 856.00 | 181 648.00 | | 188 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 220.00 | 50 641.00 | | -51 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 731.00 | | | 2 675 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 731.00 | | | 2 475 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 080.00 | 3 001.00 | | 121 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 080.00 | 3 001.00 | | 121 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VC Groupe et associés | 168 246.00 | 168 246.00 | | 168 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 124.00 | 199 233.00 | 210 051.00 | 543 124.00 |
VI Groupe et associés | 918 283.00 | 918 283.00 | | 918 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 442.00 | | | 193 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 689.00 | 348 039.00 | 16 650.00 | 364 689.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 458.00 | 1 137 567.00 | 210 051.00 | 1 481 458.00 |