| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 412.00 | 56.00 | 4 356.00 | 4 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282.00 | 8.00 | 274.00 | 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 340.00 | | 282 340.00 | 282 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 034.00 | 64.00 | 286 970.00 | 287 034.00 |
BZ Autres créances | 250 100.00 | | 250 100.00 | 250 100.00 |
CF Disponibilités | 74 484.00 | | 74 484.00 | 74 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 584.00 | | 324 584.00 | 324 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 618.00 | 64.00 | 611 554.00 | 611 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
DK Provisions réglementées | 57.00 | | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 601.00 | | | 124 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 500.00 | | | 284 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 831.00 | | | 609 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 554.00 | | | 611 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 287 034.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 282 340.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 57.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 500.00 | 284 500.00 | | 284 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 534.00 | 124 534.00 | | 124 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 27 891.00 | 113 820.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 831.00 | 437 722.00 | 113 820.00 | 609 831.00 |