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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 737.00 | 1 003.00 | 3 733.00 | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282.00 | 102.00 | 180.00 | 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 313.00 | 1 105.00 | 196 207.00 | 197 313.00 |
BZ Autres créances | 318 931.00 | | 318 931.00 | 318 931.00 |
CF Disponibilités | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 420.00 | | 345 420.00 | 345 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 733.00 | 1 105.00 | 541 627.00 | 542 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192 279.00 | | 192 279.00 | 192 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 604.00 | -1 335.00 | | -27 604.00 |
DK Provisions réglementées | 7 776.00 | 57.00 | | 7 776.00 |
DL TOTAL (I) | -18 163.00 | 1 722.00 | | -18 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 969.00 | 200 000.00 | | 207 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 285.00 | 124 601.00 | | 347 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 730.00 | | 4 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 284 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 790.00 | 609 831.00 | | 559 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 627.00 | 611 554.00 | | 541 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 719.00 | 57.00 | | 7 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 719.00 | -57.00 | | -7 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 039.00 | 1 334.00 | | 30 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 604.00 | -1 335.00 | | -27 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 034.00 | | | 287 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | | | 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 340.00 | | | 282 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 1 041.00 | | 64.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56.00 | 947.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 94.00 | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57.00 | 7 719.00 | | 57.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57.00 | 7 719.00 | | 57.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 255.00 | 347 255.00 | | 347 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 943.00 | 63 948.00 | 114 734.00 | 207 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
VP Divers | 318 931.00 | | | 318 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 931.00 | 318 931.00 | | 318 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 790.00 | 415 795.00 | 114 734.00 | 559 790.00 |