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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 737.00 | 3 845.00 | 891.00 | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 761.00 | 4 127.00 | 158 633.00 | 162 761.00 |
BZ Autres créances | 178 869.00 | | 178 869.00 | 178 869.00 |
CF Disponibilités | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 906.00 | | 182 906.00 | 182 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 667.00 | 4 127.00 | 341 539.00 | 345 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 727.00 | | 157 727.00 | 157 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 644.00 | -43 228.00 | | -53 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 217.00 | -10 416.00 | | -16 217.00 |
DK Provisions réglementées | 33 247.00 | 24 615.00 | | 33 247.00 |
DL TOTAL (I) | -33 614.00 | -26 028.00 | | -33 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 733.00 | 131 488.00 | | 109 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 285.00 | 271 019.00 | | 263 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 1 747.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 154.00 | 404 274.00 | | 375 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 539.00 | 378 246.00 | | 341 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 631.00 | -4 562.00 | | -8 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 937.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 217.00 | 17 353.00 | | 16 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 217.00 | -10 416.00 | | -16 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 761.00 | | | 162 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | | | 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 742.00 | | | 157 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180.00 | 947.00 | | 3 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 898.00 | 947.00 | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | | | 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 615.00 | 8 631.00 | | 24 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 615.00 | 8 631.00 | | 24 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 285.00 | 263 285.00 | | 263 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 733.00 | 37 016.00 | 72 717.00 | 109 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 869.00 | 178 869.00 | | 178 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 869.00 | 178 869.00 | | 178 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 154.00 | 302 437.00 | 72 717.00 | 375 154.00 |