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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 737.00 | 2 898.00 | 1 839.00 | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 761.00 | 3 180.00 | 159 581.00 | 162 761.00 |
BZ Autres créances | 215 351.00 | | 215 351.00 | 215 351.00 |
CF Disponibilités | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 665.00 | | 218 665.00 | 218 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 426.00 | 3 180.00 | 378 246.00 | 381 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 727.00 | | 157 727.00 | 157 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 228.00 | -28 939.00 | | -43 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 416.00 | -14 289.00 | | -10 416.00 |
DK Provisions réglementées | 24 615.00 | 15 984.00 | | 24 615.00 |
DL TOTAL (I) | -26 028.00 | -24 243.00 | | -26 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 488.00 | 169 828.00 | | 131 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 039.00 | 320 143.00 | | 271 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 5 763.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 274.00 | 495 734.00 | | 404 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 246.00 | 471 491.00 | | 378 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 631.00 | 8 208.00 | | 8 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 562.00 | -8 208.00 | | -4 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264.00 | -388.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 847.00 | 12 157.00 | | 13 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 263.00 | 26 446.00 | | 24 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 416.00 | -14 289.00 | | -10 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 761.00 | | | 162 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | | | 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 742.00 | | | 157 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147.00 | 1 033.00 | | 2 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 951.00 | 947.00 | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 86.00 | | 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 984.00 | 8 631.00 | | 15 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 984.00 | 8 631.00 | | 15 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 019.00 | 271 019.00 | | 271 019.00 |
UX Autres créances clients | 215 351.00 | 215 351.00 | | 215 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 488.00 | 38 568.00 | 92 920.00 | 131 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 351.00 | 215 351.00 | | 215 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 274.00 | 311 354.00 | 92 920.00 | 404 274.00 |