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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 737.00 | 1 951.00 | 2 786.00 | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282.00 | 196.00 | 86.00 | 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 761.00 | 2 147.00 | 160 614.00 | 162 761.00 |
BZ Autres créances | 301 436.00 | | 301 436.00 | 301 436.00 |
CF Disponibilités | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 877.00 | | 310 877.00 | 310 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 637.00 | 2 147.00 | 471 491.00 | 473 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 727.00 | | 157 727.00 | 157 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 939.00 | -1 335.00 | | -28 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 289.00 | -27 604.00 | | -14 289.00 |
DK Provisions réglementées | 15 984.00 | 7 776.00 | | 15 984.00 |
DL TOTAL (I) | -24 243.00 | -18 163.00 | | -24 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 828.00 | 207 969.00 | | 169 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 143.00 | 347 285.00 | | 320 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 4 536.00 | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 734.00 | 559 790.00 | | 495 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 491.00 | 541 627.00 | | 471 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 208.00 | 7 719.00 | | 8 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 208.00 | -7 719.00 | | -8 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388.00 | 30.00 | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100.00 | 2 435.00 | | 4 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 389.00 | 30 039.00 | | 18 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 289.00 | -27 604.00 | | -14 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 313.00 | 4 560.00 | 39 112.00 | 197 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | | | 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 294.00 | 4 560.00 | 39 112.00 | 192 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105.00 | 1 041.00 | | 1 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 003.00 | 947.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 94.00 | | 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 776.00 | 8 208.00 | | 7 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 776.00 | 8 208.00 | | 7 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
UX Autres créances clients | 301 436.00 | 301 436.00 | | 301 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 828.00 | 38 340.00 | 131 488.00 | 169 828.00 |
VI Groupe et associés | 297 561.00 | 297 561.00 | | 297 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 436.00 | 301 436.00 | | 301 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 734.00 | 364 246.00 | 131 488.00 | 495 734.00 |