| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 728.00 | 42 461.00 | 1 266.00 | 43 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 499.00 | 46 407.00 | 6 092.00 | 52 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 661.00 | 95 149.00 | 7 511.00 | 102 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 053.00 | 7 414.00 | 198 639.00 | 206 053.00 |
BZ Autres créances | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CF Disponibilités | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 729.00 | 7 414.00 | 262 315.00 | 269 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 391.00 | 102 563.00 | 269 827.00 | 372 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 634.00 | | | -74 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DL TOTAL (I) | 100 597.00 | | | 100 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 291.00 | | | 83 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
EA Autres dettes | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 229.00 | | | 169 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 827.00 | | | 269 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 229.00 | | | 169 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 055.00 | | 563 055.00 | 563 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 055.00 | | 563 055.00 | 563 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 408.00 | | | 576 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 801.00 | | | 550 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 737.00 | | 249.00 | 103 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 102 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 102 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 584.00 | | 249.00 | 103 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 107.00 | 6 298.00 | 1 255.00 | 90 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 107.00 | 6 298.00 | 1 255.00 | 90 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 291.00 | 83 291.00 | | 83 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 197 186.00 | | | 197 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 510.00 | 207 490.00 | 9 019.00 | 216 510.00 |
VW T.V.A. | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 229.00 | 169 229.00 | | 169 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
ST Autres comptes | 276 144.00 | | | 276 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 126.00 | | | 126 126.00 |
YT Sous‐traitance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 170.00 | | | 316 170.00 |