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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 791.00 | 48 731.00 | 56 060.00 | 104 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 018.00 | 38 383.00 | 634.00 | 39 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 243.00 | 93 396.00 | 75 846.00 | 169 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 192.00 | 7 414.00 | 81 778.00 | 89 192.00 |
BZ Autres créances | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CF Disponibilités | 164 306.00 | | 164 306.00 | 164 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 440.00 | 7 414.00 | 282 026.00 | 289 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 683.00 | 100 810.00 | 357 872.00 | 458 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 863.00 | | | 122 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DL TOTAL (I) | 196 433.00 | | | 196 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
EA Autres dettes | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 438.00 | | | 161 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 872.00 | | | 357 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 276.00 | | | 115 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 523.00 | | 437 523.00 | 437 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 523.00 | | 437 523.00 | 437 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 833.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 688.00 | | | 538 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 678.00 | | | 524 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 395.00 | | | 99 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 000.00 | | 65 520.00 | 122 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 277.00 | 169 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 277.00 | 150 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 848.00 | | 65 520.00 | 102 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 841.00 | 9 833.00 | 18 277.00 | 101 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 841.00 | 9 833.00 | 18 277.00 | 101 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
VB T. V. A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 384.00 | 17 222.00 | 46 161.00 | 63 384.00 |
VI Groupe et associés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 078.00 | 104 059.00 | 9 019.00 | 113 078.00 |
VW T.V.A. | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 438.00 | 115 276.00 | 46 161.00 | 161 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
ST Autres comptes | 251 043.00 | | | 251 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
YT Sous‐traitance | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 269.00 | | | 104 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 309.00 | | | 287 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |