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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 839.00 | 51 831.00 | 1 007.00 | 52 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 000.00 | 101 841.00 | 20 159.00 | 122 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 379.00 | 7 414.00 | 248 965.00 | 256 379.00 |
BZ Autres créances | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CF Disponibilités | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 521.00 | 7 414.00 | 372 107.00 | 379 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 522.00 | 109 255.00 | 392 267.00 | 501 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 622.00 | | | 80 622.00 |
DH Report à nouveau | -21 753.00 | | | -21 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DL TOTAL (I) | 186 983.00 | | | 186 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 568.00 | | | 126 568.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 284.00 | | | 205 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 267.00 | | | 392 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 284.00 | | | 205 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 331.00 | | 668 331.00 | 668 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 331.00 | | 668 331.00 | 668 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | | | 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 917.00 | | | 674 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 685.00 | | | 606 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 881.00 | | 1 119.00 | 120 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 729.00 | | 1 119.00 | 101 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 570.00 | 3 270.00 | | 98 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 570.00 | 3 270.00 | | 98 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 247 512.00 | 247 512.00 | | 247 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VI Groupe et associés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 944.00 | 262 924.00 | 9 019.00 | 271 944.00 |
VW T.V.A. | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 284.00 | 205 284.00 | | 205 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |