| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 728.00 | 43 411.00 | 316.00 | 43 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 719.00 | 48 878.00 | 2 841.00 | 51 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 881.00 | 98 570.00 | 22 310.00 | 120 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 777.00 | 7 414.00 | 253 363.00 | 260 777.00 |
BZ Autres créances | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CF Disponibilités | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 658.00 | 7 414.00 | 303 244.00 | 310 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 540.00 | 105 984.00 | 325 555.00 | 431 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 027.00 | | | -49 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DL TOTAL (I) | 123 311.00 | | | 123 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 481.00 | | | 94 481.00 |
EA Autres dettes | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 243.00 | | | 202 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 555.00 | | | 325 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 477.00 | | | 195 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 420.00 | | 568 420.00 | 568 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 420.00 | | 568 420.00 | 568 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 913.00 | | | 593 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 639.00 | | | 566 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 661.00 | | 19 000.00 | 102 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 120 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 101 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 509.00 | | | 102 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 149.00 | 4 200.00 | 780.00 | 95 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 149.00 | 4 200.00 | 780.00 | 95 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 251 910.00 | | | 251 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 432.00 | 6 666.00 | 6 766.00 | 13 432.00 |
VI Groupe et associés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 561.00 | 259 541.00 | 9 019.00 | 268 561.00 |
VW T.V.A. | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 243.00 | 195 477.00 | 6 766.00 | 202 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
ST Autres comptes | 251 919.00 | | | 251 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 916.00 | | | 175 916.00 |
YT Sous‐traitance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 072.00 | | | 115 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 221.00 | | | 70 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 114.00 | | | 288 114.00 |