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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 335.00 | 66 361.00 | 40 973.00 | 107 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 874.00 | 31 238.00 | 63 636.00 | 94 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 643.00 | 103 881.00 | 123 762.00 | 227 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 379.00 | 7 414.00 | 101 965.00 | 109 379.00 |
BZ Autres créances | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CF Disponibilités | 111 445.00 | | 111 445.00 | 111 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 854.00 | 7 414.00 | 244 440.00 | 251 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 498.00 | 111 295.00 | 368 202.00 | 479 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 863.00 | | | 122 863.00 |
DH Report à nouveau | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DL TOTAL (I) | 195 194.00 | | | 195 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
EA Autres dettes | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 008.00 | | | 173 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 202.00 | | | 368 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 032.00 | | | 135 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 601.00 | | 508 601.00 | 508 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 601.00 | | 508 601.00 | 508 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 627.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 577.00 | | | 538 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 256.00 | | | 535 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 243.00 | | 77 543.00 | 169 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 143.00 | 227 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 143.00 | 208 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 091.00 | | 77 543.00 | 150 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 396.00 | 29 627.00 | 19 143.00 | 93 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 396.00 | 29 627.00 | 19 143.00 | 93 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 100 511.00 | 100 511.00 | | 100 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
VB T. V. A. | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 082.00 | 16 106.00 | 37 975.00 | 54 082.00 |
VI Groupe et associés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 327.00 | 118 307.00 | 9 019.00 | 127 327.00 |
VW T.V.A. | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 008.00 | 135 032.00 | 37 975.00 | 173 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
ST Autres comptes | 150 114.00 | | | 150 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
YT Sous‐traitance | 103 726.00 | | | 103 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 948.00 | | | 97 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 388.00 | | | 276 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |