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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 083.00 | 47 909.00 | 17 174.00 | 65 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 361.00 | 485 910.00 | 77 451.00 | 563 361.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 484.00 | 533 819.00 | 203 666.00 | 737 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 815 533.00 | | 815 533.00 | 815 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 82 641.00 | | 82 641.00 | 82 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 335.00 | | 943 335.00 | 943 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 819.00 | 533 819.00 | 1 147 000.00 | 1 680 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 93 083.00 | 113 097.00 | | 93 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 493.00 | -20 015.00 | | 103 493.00 |
DL TOTAL (I) | 237 276.00 | 133 783.00 | | 237 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 602.00 | 543 900.00 | | 460 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538.00 | 5 000.00 | | 3 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 211.00 | 149 222.00 | | 215 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 317.00 | 137 993.00 | | 89 317.00 |
EA Autres dettes | 141 056.00 | 23 562.00 | | 141 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 725.00 | 859 677.00 | | 909 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 000.00 | 993 460.00 | | 1 147 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 415.00 | 774 016.00 | | 836 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 302.00 | 188 612.00 | | 122 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 574.00 | | 1 902 574.00 | 1 902 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 574.00 | | 1 902 574.00 | 1 902 574.00 |
FQ Autres produits | | | 30 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 813.00 | |
GE Autres charges | | | 13 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 036.00 | 1 906.00 | | 3 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 1 271.00 | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 450.00 | 1 271.00 | | 18 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | -1 271.00 | | -1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 352.00 | -900.00 | | 10 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 464.00 | 1 703 711.00 | | 1 952 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 971.00 | 1 723 725.00 | | 1 848 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 493.00 | -20 015.00 | | 103 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 501.00 | | 53 575.00 | 720 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 592.00 | 737 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 592.00 | 636 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 503.00 | | | 81 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 961.00 | | 53 575.00 | 619 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 588.00 | 44 813.00 | 11 582.00 | 500 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 588.00 | 44 813.00 | 11 582.00 | 500 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 211.00 | 215 211.00 | | 215 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 056.00 | 141 056.00 | | 141 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
UX Autres créances clients | 327.00 | | | 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VC Groupe et associés | 780 904.00 | | | 780 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 622.00 | 125 622.00 | | 125 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 979.00 | 261 669.00 | 73 310.00 | 334 979.00 |
VI Groupe et associés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 494.00 | | | 247 494.00 |
VP Divers | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 552.00 | 853 552.00 | | 853 552.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 725.00 | 836 415.00 | 73 310.00 | 909 725.00 |