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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 470.00 | 29 208.00 | 103 262.00 | 132 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 338.00 | 713 762.00 | 205 576.00 | 919 338.00 |
AX Avances et acomptes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 628.00 | 742 970.00 | 416 658.00 | 1 159 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 707.00 | | 91 707.00 | 91 707.00 |
BZ Autres créances | 1 491 212.00 | 102 000.00 | 1 389 212.00 | 1 491 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 560.00 | | 190 560.00 | 190 560.00 |
CF Disponibilités | 358 948.00 | | 358 948.00 | 358 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 617.00 | 102 000.00 | 2 113 617.00 | 2 215 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 245.00 | 844 970.00 | 2 530 275.00 | 3 375 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DH Report à nouveau | 239 598.00 | 612 102.00 | | 239 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 479.00 | -372 504.00 | | 276 479.00 |
DL TOTAL (I) | 558 894.00 | 282 414.00 | | 558 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 453.00 | 1 140 653.00 | | 1 099 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 372.00 | 265 261.00 | | 407 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 225.00 | 409 216.00 | | 456 225.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 381.00 | 1 815 130.00 | | 1 971 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 275.00 | 2 097 545.00 | | 2 530 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 199.00 | 729 976.00 | | 1 056 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 749.00 | | 2 105 749.00 | 2 105 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 749.00 | | 2 105 749.00 | 2 105 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 931.00 | 3 993.00 | | 1 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | 3 031.00 | | 2 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 135.00 | 37 609.00 | | 6 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 566.00 | 40 640.00 | | 8 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 566.00 | -6 883.00 | | -8 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 535.00 | 1 197 631.00 | | 2 348 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 056.00 | 1 570 135.00 | | 2 072 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 479.00 | -372 504.00 | | 276 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 217.00 | 6 976.00 | | 4 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 358.00 | | 166 958.00 | 1 052 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 688.00 | 1 159 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 688.00 | 1 053 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 503.00 | | | 81 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 377.00 | | 164 858.00 | 948 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 478.00 | | 2 100.00 | 22 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 126.00 | 72 047.00 | 52 204.00 | 723 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 126.00 | 72 047.00 | 52 204.00 | 723 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 372.00 | 407 372.00 | | 407 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 598.00 | 322 598.00 | | 322 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
UX Autres créances clients | 91 707.00 | 91 707.00 | | 91 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VB T. V. A. | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 422 402.00 | 1 422 402.00 | | 1 422 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 798.00 | 10 054.00 | 31 744.00 | 41 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 654.00 | 174 216.00 | 883 438.00 | 1 057 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 166.00 | 1 630 166.00 | | 1 630 166.00 |
VW T.V.A. | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 381.00 | 1 056 199.00 | 915 182.00 | 1 971 381.00 |