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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 690.00 | 61 807.00 | 50 883.00 | 112 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 463.00 | 601 398.00 | 204 065.00 | 805 463.00 |
AX Avances et acomptes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 698.00 | 663 206.00 | 361 492.00 | 1 024 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 145.00 | | 65 145.00 | 65 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 319.00 | | 88 319.00 | 88 319.00 |
BZ Autres créances | 1 100 170.00 | 102 000.00 | 998 170.00 | 1 100 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
CF Disponibilités | 97 709.00 | | 97 709.00 | 97 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 248.00 | 102 000.00 | 1 313 248.00 | 1 415 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 946.00 | 765 206.00 | 1 674 740.00 | 2 439 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 067 715.00 | | | 1 067 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DH Report à nouveau | 363 189.00 | 461 675.00 | | 363 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 914.00 | 201 514.00 | | 248 914.00 |
DL TOTAL (I) | 654 919.00 | 706 005.00 | | 654 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 565.00 | 249 534.00 | | 383 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 311.00 | 212 085.00 | | 277 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 143.00 | 274 907.00 | | 279 143.00 |
EA Autres dettes | 76 500.00 | 151 395.00 | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 821.00 | 887 921.00 | | 1 019 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 740.00 | 1 593 926.00 | | 1 674 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 205.00 | 726 088.00 | | 787 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 075.00 | 36 272.00 | | 78 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 704 102.00 | | 2 704 102.00 | 2 704 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 102.00 | | 2 704 102.00 | 2 704 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 796.00 | 3 485.00 | | 4 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 059.00 | 33 008.00 | | 34 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 059.00 | 41 357.00 | | 34 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 059.00 | -36 357.00 | | -34 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 830.00 | 63 913.00 | | 90 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 147.00 | 2 845 111.00 | | 2 740 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 234.00 | 2 643 597.00 | | 2 491 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 914.00 | 201 514.00 | | 248 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 995.00 | | 148 363.00 | 884 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 660.00 | 1 024 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 660.00 | 919 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 503.00 | | | 81 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 004.00 | | 144 549.00 | 784 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 488.00 | | 3 814.00 | 19 488.00 |