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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 999.00 | 59 296.00 | 20 703.00 | 79 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 266.00 | 546 943.00 | 155 323.00 | 702 266.00 |
AX Avances et acomptes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 995.00 | 606 239.00 | 278 756.00 | 884 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
BZ Autres créances | 1 160 094.00 | 102 000.00 | 1 058 094.00 | 1 160 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 137 469.00 | | 137 469.00 | 137 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 170.00 | 102 000.00 | 1 315 170.00 | 1 417 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 165.00 | 708 239.00 | 1 593 926.00 | 2 302 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 700.00 | | 3 892.00 |
DH Report à nouveau | 461 675.00 | 194 652.00 | | 461 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 514.00 | 267 216.00 | | 201 514.00 |
DL TOTAL (I) | 706 005.00 | 504 491.00 | | 706 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 534.00 | 376 803.00 | | 249 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 085.00 | 241 533.00 | | 212 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 907.00 | 201 726.00 | | 274 907.00 |
EA Autres dettes | 151 395.00 | 76 500.00 | | 151 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 921.00 | 896 562.00 | | 887 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 926.00 | 1 401 053.00 | | 1 593 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 088.00 | 721 405.00 | | 726 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 272.00 | 107 682.00 | | 36 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832 306.00 | | 2 832 306.00 | 2 832 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 306.00 | | 2 832 306.00 | 2 832 306.00 |
FQ Autres produits | | | 7 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 024.00 | |
GE Autres charges | | | 7 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 485.00 | 3 449.00 | | 3 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 008.00 | 7 704.00 | | 33 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 357.00 | 7 704.00 | | 41 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 357.00 | -7 704.00 | | -36 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 913.00 | 112 305.00 | | 63 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 111.00 | 2 175 549.00 | | 2 845 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 597.00 | 1 908 333.00 | | 2 643 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 514.00 | 267 216.00 | | 201 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 500.00 | | 123 617.00 | 775 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 19 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 122.00 | 884 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 622.00 | 784 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 503.00 | | | 81 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 510.00 | | 123 117.00 | 674 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 488.00 | | 500.00 | 19 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 489.00 | 43 024.00 | 5 274.00 | 568 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 489.00 | 43 024.00 | 5 274.00 | 568 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 085.00 | 212 085.00 | | 212 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 309.00 | 181 309.00 | | 181 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 395.00 | 151 395.00 | | 151 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
UX Autres créances clients | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VB T. V. A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 113.00 | | 1 071 113.00 | 1 071 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 087.00 | 50 254.00 | 161 833.00 | 212 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 604.00 | | | 235 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 527.00 | | | 292 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 544.00 | 188 431.00 | 1 071 113.00 | 1 259 544.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 921.00 | 726 088.00 | 161 833.00 | 887 921.00 |