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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 153.00 | 66 482.00 | 18 671.00 | 85 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 485.00 | 656 644.00 | 204 840.00 | 861 485.00 |
AX Avances et acomptes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 358.00 | 723 126.00 | 329 232.00 | 1 052 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BZ Autres créances | 1 343 546.00 | 102 000.00 | 1 241 546.00 | 1 343 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 560.00 | | 140 560.00 | 140 560.00 |
CF Disponibilités | 309 157.00 | | 309 157.00 | 309 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 313.00 | 102 000.00 | 1 768 313.00 | 1 870 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 671.00 | 825 126.00 | 2 097 545.00 | 2 922 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DH Report à nouveau | 612 102.00 | 363 189.00 | | 612 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 504.00 | 248 914.00 | | -372 504.00 |
DL TOTAL (I) | 282 414.00 | 654 919.00 | | 282 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 653.00 | 383 565.00 | | 1 140 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 261.00 | 277 311.00 | | 265 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 216.00 | 279 143.00 | | 409 216.00 |
EA Autres dettes | | 76 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 815 130.00 | 1 019 821.00 | | 1 815 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 545.00 | 1 674 740.00 | | 2 097 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 976.00 | 787 205.00 | | 729 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 78 075.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 332.00 | | 1 038 332.00 | 1 038 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 332.00 | | 1 038 332.00 | 1 038 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 162.00 | |
GE Autres charges | | | 7 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 023.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 993.00 | 4 796.00 | | 3 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | 34 059.00 | | 3 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 640.00 | 34 059.00 | | 40 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 883.00 | -34 059.00 | | -6 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 631.00 | 2 740 147.00 | | 1 197 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 135.00 | 2 491 234.00 | | 1 570 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 504.00 | 248 914.00 | | -372 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 976.00 | | | 6 976.00 |