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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 203.00 | 12 026.00 | 6 177.00 | 18 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 647.00 | 10 485.00 | 1 162.00 | 11 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 131.00 | 23 342.00 | 232 789.00 | 256 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 393.00 | | 62 393.00 | 62 393.00 |
BZ Autres créances | 289 136.00 | | 289 136.00 | 289 136.00 |
CF Disponibilités | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 738.00 | | 409 738.00 | 409 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 869.00 | 23 342.00 | 642 528.00 | 665 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 320 592.00 | 281 386.00 | | 320 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 938.00 | 39 206.00 | | 56 938.00 |
DL TOTAL (I) | 391 830.00 | 334 892.00 | | 391 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 402.00 | 201 494.00 | | 161 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 944.00 | 9 228.00 | | 11 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 350.00 | 98 435.00 | | 77 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 698.00 | 309 157.00 | | 250 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 528.00 | 644 049.00 | | 642 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
FG Production vendue services | 698 876.00 | | 698 876.00 | 698 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 247.00 | | 704 247.00 | 704 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 1 000.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 6 200.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 225.00 | | 1 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | 61.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 286.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 898.00 | 5 914.00 | | 7 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 169.00 | 4 756.00 | | 10 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 330.00 | 668 211.00 | | 728 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 392.00 | 629 004.00 | | 671 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 938.00 | 39 206.00 | | 56 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 156.00 | 31 663.00 | | 49 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 698.00 | 129 406.00 | 121 292.00 | 250 698.00 |