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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 103.00 | 18 170.00 | 933.00 | 19 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 544.00 | 29 057.00 | 249 488.00 | 278 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
BZ Autres créances | 88 335.00 | | 88 335.00 | 88 335.00 |
CF Disponibilités | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 238.00 | | 185 238.00 | 185 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 782.00 | 29 057.00 | 434 725.00 | 463 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 215 714.00 | 243 839.00 | | 215 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 749.00 | 51 875.00 | | 27 749.00 |
DL TOTAL (I) | 257 763.00 | 310 014.00 | | 257 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 619.00 | 52 935.00 | | 73 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 602.00 | 12 199.00 | | 17 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 741.00 | 64 813.00 | | 85 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 963.00 | 129 948.00 | | 176 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 725.00 | 439 961.00 | | 434 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 129 948.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 318.00 | | 24 215.00 | 258 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 989.00 | 278 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 989.00 | 29 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 831.00 | | 23 044.00 | 225 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 007.00 | | 1 141.00 | 32 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 30.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 211.00 | 1 775.00 | 929.00 | 28 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 380.00 | 1 775.00 | 929.00 | 27 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
VP Divers | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 986.00 | 139 986.00 | | 139 986.00 |
VW T.V.A. | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 963.00 | 176 963.00 | | 176 963.00 |