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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 203.00 | 15 330.00 | 2 873.00 | 18 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 872.00 | 10 381.00 | 491.00 | 10 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 386.00 | 26 542.00 | 228 844.00 | 255 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 454.00 | | 58 454.00 | 58 454.00 |
BZ Autres créances | 219 521.00 | | 219 521.00 | 219 521.00 |
CF Disponibilités | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 553.00 | | 300 553.00 | 300 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 939.00 | 26 542.00 | 529 397.00 | 555 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 342 890.00 | 277 530.00 | | 342 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 949.00 | 65 360.00 | | 25 949.00 |
DL TOTAL (I) | 383 139.00 | 357 190.00 | | 383 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 311.00 | 121 035.00 | | 82 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 920.00 | 18 057.00 | | 14 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 028.00 | 64 220.00 | | 49 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 258.00 | 203 312.00 | | 146 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 397.00 | 560 502.00 | | 529 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 179.00 | 203 312.00 | | 103 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
FG Production vendue services | 736 721.00 | | 736 721.00 | 736 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 593.00 | | 743 593.00 | 743 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 159.00 | 21 793.00 | | 12 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 72.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 417.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 431.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 1 349.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 105.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 1 454.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | -24.00 | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 11 417.00 | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 808.00 | 812 202.00 | | 760 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 859.00 | 746 842.00 | | 734 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 949.00 | 65 360.00 | | 25 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 011.00 | 48 949.00 | | 46 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 184.00 | | 401.00 | 255 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 255 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 29 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 831.00 | | | 225 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 873.00 | | 401.00 | 28 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 960.00 | 2 582.00 | 1.00 | 23 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 130.00 | 2 582.00 | 1.00 | 23 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VC Groupe et associés | 216 014.00 | 216 014.00 | | 216 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 311.00 | 39 231.00 | 43 080.00 | 82 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 984.00 | 282 984.00 | | 282 984.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 258.00 | 103 179.00 | 43 080.00 | 146 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 216.00 | 25 595.00 | | 26 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 943.00 | 9 431.00 | | 10 943.00 |
ST Autres comptes | 169 846.00 | 176 164.00 | | 169 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 574.00 | 30 369.00 | | 35 574.00 |
YT Sous‐traitance | 30 813.00 | 43 652.00 | | 30 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 985.00 | 1 457.00 | | 2 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 201.00 | 27 052.00 | | 29 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 177.00 | 259 617.00 | | 247 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |