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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 103.00 | 18 463.00 | 640.00 | 19 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 978.00 | 9 743.00 | 11 235.00 | 20 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 191.00 | 29 037.00 | 300 154.00 | 329 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CF Disponibilités | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 797.00 | 29 037.00 | 355 759.00 | 384 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 143 463.00 | 215 714.00 | | 143 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 619.00 | 27 749.00 | | 26 619.00 |
DL TOTAL (I) | 184 382.00 | 257 763.00 | | 184 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 747.00 | 73 619.00 | | 60 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 255.00 | 17 602.00 | | 20 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 403.00 | 85 741.00 | | 70 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 378.00 | 176 963.00 | | 171 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 759.00 | 434 725.00 | | 355 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 378.00 | 176 963.00 | | 171 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 544.00 | | 51 279.00 | 278 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 329 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 40 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 875.00 | | 36 825.00 | 248 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 159.00 | | 11 554.00 | 29 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 2 900.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 057.00 | 613.00 | 632.00 | 29 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 226.00 | 613.00 | 632.00 | 28 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
VI Groupe et associés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VW T.V.A. | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 378.00 | 171 378.00 | | 171 378.00 |