| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 203.00 | 16 710.00 | 1 493.00 | 18 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 804.00 | 10 670.00 | 3 134.00 | 13 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 318.00 | 28 211.00 | 230 107.00 | 258 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
BZ Autres créances | 122 059.00 | | 122 059.00 | 122 059.00 |
CF Disponibilités | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 854.00 | | 209 854.00 | 209 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 172.00 | 28 211.00 | 439 961.00 | 468 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 243 839.00 | 342 890.00 | | 243 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 875.00 | 25 949.00 | | 51 875.00 |
DL TOTAL (I) | 310 014.00 | 383 139.00 | | 310 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 935.00 | 82 311.00 | | 52 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 14 920.00 | | 12 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 813.00 | 49 028.00 | | 64 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 948.00 | 146 258.00 | | 129 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 961.00 | 529 397.00 | | 439 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 948.00 | 103 179.00 | | 129 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 386.00 | | 3 134.00 | 255 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 258 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 32 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 831.00 | | | 225 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 075.00 | | 3 134.00 | 29 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 542.00 | 1 816.00 | 147.00 | 26 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 711.00 | 1 816.00 | 147.00 | 25 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VC Groupe et associés | 112 188.00 | 112 188.00 | | 112 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
VP Divers | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 725.00 | 163 725.00 | | 163 725.00 |
VW T.V.A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 948.00 | 129 948.00 | | 129 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 345.00 | 26 216.00 | | 19 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 001.00 | 10 943.00 | | 14 001.00 |
ST Autres comptes | 154 994.00 | 169 846.00 | | 154 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 766.00 | 35 574.00 | | 39 766.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 172.00 | | | 114 172.00 |
YT Sous‐traitance | 30 390.00 | 30 813.00 | | 30 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | 2 985.00 | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 706.00 | 29 201.00 | | 21 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 830.00 | 38 610.00 | | 32 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 770.00 | 16 859.00 | | 17 770.00 |
ZE Dividendes | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 151.00 | 247 177.00 | | 239 151.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |