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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 621.00 | 70 079.00 | 3 542.00 | 73 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 703.00 | 206 680.00 | 86 023.00 | 292 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 642 208.00 | 426 843.00 | 4 215 366.00 | 4 642 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 037.00 | | 152 037.00 | 152 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 492 308.00 | 743 601.00 | 6 748 706.00 | 7 492 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 739.00 | 3 000.00 | 137 739.00 | 140 739.00 |
BZ Autres créances | 335 665.00 | | 335 665.00 | 335 665.00 |
CF Disponibilités | 3 214 481.00 | | 3 214 481.00 | 3 214 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 062.00 | | 133 062.00 | 133 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 947.00 | 3 000.00 | 3 820 947.00 | 3 823 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 316 254.00 | 746 601.00 | 10 569 653.00 | 11 316 254.00 |
CU Autres participations | 2 331 739.00 | 40 000.00 | 2 291 739.00 | 2 331 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 813.00 | 292 813.00 | | 292 813.00 |
DG Autres réserves | 431 741.00 | 431 741.00 | | 431 741.00 |
DH Report à nouveau | 338 629.00 | 315 584.00 | | 338 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 961.00 | 23 045.00 | | -113 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 344.00 | 2 191 305.00 | | 2 077 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155 048.00 | 3 155 048.00 | | 3 155 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 324.00 | 42 757.00 | | 181 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 849.00 | 1 279 969.00 | | 1 080 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 034 855.00 | 3 445 922.00 | | 4 034 855.00 |
EA Autres dettes | | 5 490.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 232.00 | 40 000.00 | | 40 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 492 309.00 | 7 969 186.00 | | 8 492 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 569 653.00 | 10 160 491.00 | | 10 569 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 318 796.00 | 31 285.00 | 4 350 081.00 | 4 318 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 796.00 | 31 285.00 | 4 350 081.00 | 4 318 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 417 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 445.00 | |
GE Autres charges | | | 22 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 948.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | 1 829.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 37 777.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 35.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 35.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | 37 742.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | -60 193.00 | | 8 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 170.00 | 4 563 353.00 | | 4 588 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 131.00 | 4 540 308.00 | | 4 702 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 961.00 | 23 045.00 | | -113 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 289 090.00 | | 889 609.00 | 7 289 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 952.00 | 7 125 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 392.00 | 7 492 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 070.00 | 73 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 370.00 | 292 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 691.00 | | | 144 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 818.00 | | 84 254.00 | 308 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835 580.00 | | 805 355.00 | 6 835 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 754.00 | 38 445.00 | 171 440.00 | 409 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 061.00 | 9 089.00 | 71 070.00 | 132 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 694.00 | 29 356.00 | 100 370.00 | 277 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 427 168.00 | 56 067.00 | 56 392.00 | 427 168.00 |
6T Sur comptes clients | 25 647.00 | | 22 647.00 | 25 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 815.00 | 66 067.00 | 79 039.00 | 482 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 815.00 | 66 067.00 | 79 039.00 | 482 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 66 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 155 048.00 | 3 140 048.00 | 15 000.00 | 3 155 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 324.00 | 181 324.00 | | 181 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 057.00 | 446 057.00 | | 446 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 907.00 | 339 907.00 | | 339 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 034 855.00 | 4 034 855.00 | | 4 034 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 037.00 | | | 152 037.00 |
UX Autres créances clients | 140 739.00 | | | 140 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
VB T. V. A. | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 275.00 | | | 138 275.00 |
VP Divers | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 161.00 | | | 153 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 062.00 | | | 133 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 503.00 | 609 466.00 | 152 037.00 | 761 503.00 |
VW T.V.A. | 248 411.00 | 248 411.00 | | 248 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 492 309.00 | 8 477 309.00 | 15 000.00 | 8 492 309.00 |