| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 213.00 | 64 828.00 | 75 385.00 | 140 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 810.00 | 87 845.00 | 79 965.00 | 167 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 761 854.00 | 481 831.00 | 7 280 023.00 | 7 761 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 847.00 | | 306 847.00 | 306 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 123 472.00 | 794 504.00 | 8 328 967.00 | 9 123 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 156.00 | | 100 156.00 | 100 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 678.00 | | 110 678.00 | 110 678.00 |
BZ Autres créances | 392 649.00 | | 392 649.00 | 392 649.00 |
CF Disponibilités | 6 028 597.00 | | 6 028 597.00 | 6 028 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 468.00 | | 306 468.00 | 306 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 938 549.00 | | 6 938 549.00 | 6 938 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 062 020.00 | 794 504.00 | 15 267 516.00 | 16 062 020.00 |
CU Autres participations | 733 922.00 | 160 000.00 | 573 922.00 | 733 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 813.00 | 292 813.00 | | 292 813.00 |
DG Autres réserves | 431 741.00 | 431 741.00 | | 431 741.00 |
DH Report à nouveau | 194 177.00 | 188 409.00 | | 194 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 634.00 | 5 768.00 | | 236 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 488.00 | 2 046 853.00 | | 2 283 488.00 |
DP Provisions pour risques | 146 251.00 | 82 800.00 | | 146 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 251.00 | 82 800.00 | | 146 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990 292.00 | 2 990 292.00 | | 2 990 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 295.00 | 258 331.00 | | 1 743 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 597.00 | 1 158 484.00 | | 1 805 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 111 115.00 | 5 180 799.00 | | 6 111 115.00 |
EA Autres dettes | 10 614.00 | 3 424.00 | | 10 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 863.00 | 22 681.00 | | 176 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 837 777.00 | 9 614 010.00 | | 12 837 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 267 516.00 | 11 743 664.00 | | 15 267 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 073 989.00 | | 9 073 989.00 | 9 073 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 073 989.00 | | 9 073 989.00 | 9 073 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 174 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 761 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335 816.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 111.00 | 846 921.00 | | 19 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 496.00 | 7 167.00 | | 17 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 843 732.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 852.00 | 21 285.00 | | 15 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 348.00 | 872 184.00 | | 33 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 237.00 | -25 263.00 | | -14 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 196 718.00 | 5 331 187.00 | | 9 196 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 960 083.00 | 5 325 419.00 | | 8 960 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 634.00 | 5 768.00 | | 236 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 121 262.00 | | 1 111 000.00 | 8 121 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 263 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 770.00 | 8 802 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 790.00 | 9 123 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 021.00 | 167 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 206.00 | | 95 832.00 | 57 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 488.00 | | 34 343.00 | 199 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864 568.00 | | 980 825.00 | 7 864 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 674.00 | 73 703.00 | 13 405.00 | 152 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 828.00 | 30 580.00 | | 64 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 845.00 | 43 123.00 | 13 405.00 | 87 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 465 420.00 | 20 000.00 | 3 589.00 | 465 420.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 800.00 | 63 451.00 | | 82 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 420.00 | 150 000.00 | 3 589.00 | 495 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 220.00 | 213 451.00 | 3 589.00 | 578 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 451.00 | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | 3 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 990 292.00 | 2 990 292.00 | | 2 990 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 295.00 | 1 743 295.00 | | 1 743 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 343.00 | 525 343.00 | | 525 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 947.00 | 535 947.00 | | 535 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576 135.00 | 576 135.00 | | 576 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 111 115.00 | 6 111 115.00 | | 6 111 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 863.00 | 176 863.00 | | 176 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 847.00 | | 306 847.00 | 306 847.00 |
UX Autres créances clients | 110 678.00 | 110 678.00 | | 110 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VB T. V. A. | 265 250.00 | 265 250.00 | | 265 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 119.00 | 86 119.00 | | 86 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 746.00 | 110 746.00 | | 110 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 468.00 | 306 468.00 | | 306 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 642.00 | 809 795.00 | 306 847.00 | 1 116 642.00 |
VW T.V.A. | 633 561.00 | 633 561.00 | | 633 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 837 777.00 | 12 837 777.00 | | 12 837 777.00 |