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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 121.00 | 79 430.00 | 12 691.00 | 92 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 645.00 | 252 895.00 | 72 751.00 | 325 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 663 250.00 | 466 571.00 | 6 196 680.00 | 6 663 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 389.00 | | 157 389.00 | 157 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 972 328.00 | 828 895.00 | 7 143 433.00 | 7 972 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 775.00 | | 1 257 775.00 | 1 257 775.00 |
BZ Autres créances | 285 482.00 | | 285 482.00 | 285 482.00 |
CF Disponibilités | 1 861 548.00 | | 1 861 548.00 | 1 861 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 211.00 | | 154 211.00 | 154 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 017.00 | | 3 559 017.00 | 3 559 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 531 344.00 | 828 895.00 | 10 702 449.00 | 11 531 344.00 |
CU Autres participations | 733 922.00 | 30 000.00 | 703 922.00 | 733 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 813.00 | 292 813.00 | | 292 813.00 |
DG Autres réserves | 431 741.00 | 431 741.00 | | 431 741.00 |
DH Report à nouveau | 104 900.00 | 224 668.00 | | 104 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 509.00 | -119 768.00 | | 83 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 085.00 | 1 957 576.00 | | 2 041 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155 048.00 | 3 155 048.00 | | 3 155 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 317.00 | 108 368.00 | | 73 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 654.00 | 1 131 168.00 | | 959 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 468 345.00 | 4 109 856.00 | | 4 468 345.00 |
EA Autres dettes | | 143 175.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 661 364.00 | 8 647 652.00 | | 8 661 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 702 449.00 | 10 605 228.00 | | 10 702 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 128 606.00 | 52 375.00 | 4 180 982.00 | 4 128 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 128 606.00 | 52 375.00 | 4 180 982.00 | 4 128 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 186 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 848.00 | |
GE Autres charges | | | 9 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 885.00 | 700.00 | | 6 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 959.00 | 700.00 | | 17 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 85.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 890.00 | 85.00 | | 46 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 931.00 | 615.00 | | -28 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 240.00 | 4 192 303.00 | | 4 256 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 731.00 | 4 312 070.00 | | 4 172 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 509.00 | -119 768.00 | | 83 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 580 864.00 | | 484 637.00 | 7 580 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 241.00 | 7 554 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 880.00 | 87 293.00 | 7 972 328.00 | 5 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | 92 121.00 | 5 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 052.00 | 325 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 101.00 | | 16 900.00 | 81 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 358.00 | | 33 339.00 | 304 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195 404.00 | | 434 398.00 | 7 195 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 529.00 | 33 848.00 | 12 052.00 | 310 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 034.00 | 5 396.00 | | 74 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 494.00 | 28 452.00 | 12 052.00 | 236 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 513 243.00 | 5 128.00 | 51 800.00 | 513 243.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 243.00 | 25 128.00 | 54 800.00 | 526 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 243.00 | 25 128.00 | 54 800.00 | 526 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 128.00 | 51 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 155 048.00 | 3 155 048.00 | | 3 155 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 012.00 | 408 012.00 | | 408 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 460.00 | 292 460.00 | | 292 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 468 345.00 | 4 468 345.00 | | 4 468 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 389.00 | | 157 389.00 | 157 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 775.00 | 1 257 775.00 | | 1 257 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VB T. V. A. | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 309.00 | 206 309.00 | | 206 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 211.00 | 154 211.00 | | 154 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 858.00 | 1 697 468.00 | 157 389.00 | 1 854 858.00 |
VW T.V.A. | 209 908.00 | 209 908.00 | | 209 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 661 364.00 | 8 661 364.00 | | 8 661 364.00 |