| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 206.00 | 49 496.00 | 7 710.00 | 57 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 488.00 | 112 639.00 | 86 849.00 | 199 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 803 758.00 | 465 420.00 | 6 338 338.00 | 6 803 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 889.00 | | 326 889.00 | 326 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 121 262.00 | 657 554.00 | 7 463 708.00 | 8 121 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 234.00 | | 1 422 234.00 | 1 422 234.00 |
BZ Autres créances | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
CF Disponibilités | 2 402 830.00 | | 2 402 830.00 | 2 402 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 891.00 | | 190 891.00 | 190 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 279 955.00 | | 4 279 955.00 | 4 279 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 401 217.00 | 657 554.00 | 11 743 664.00 | 12 401 217.00 |
CU Autres participations | 733 922.00 | 30 000.00 | 703 922.00 | 733 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 813.00 | 292 813.00 | | 292 813.00 |
DG Autres réserves | 431 741.00 | 431 741.00 | | 431 741.00 |
DH Report à nouveau | 188 409.00 | 104 900.00 | | 188 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 768.00 | 83 509.00 | | 5 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 853.00 | 2 041 085.00 | | 2 046 853.00 |
DP Provisions pour risques | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990 292.00 | 3 155 048.00 | | 2 990 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 331.00 | 73 317.00 | | 258 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 484.00 | 959 654.00 | | 1 158 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 180 799.00 | 4 468 345.00 | | 5 180 799.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 681.00 | 5 000.00 | | 22 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 614 010.00 | 8 661 364.00 | | 9 614 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 743 664.00 | 10 702 449.00 | | 11 743 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 463 919.00 | | 4 463 919.00 | 4 463 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 919.00 | | 4 463 919.00 | 4 463 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 800.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 105.00 | 6 885.00 | | 511 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 816.00 | 11 074.00 | | 335 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846 921.00 | 17 959.00 | | 846 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 167.00 | 670.00 | | 7 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843 732.00 | 46 220.00 | | 843 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 184.00 | 46 890.00 | | 872 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 263.00 | -28 931.00 | | -25 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 331 187.00 | 4 256 240.00 | | 5 331 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 419.00 | 4 172 731.00 | | 5 325 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 768.00 | 83 509.00 | | 5 768.00 |