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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 221.00 | 74 034.00 | 1 187.00 | 75 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 358.00 | 236 494.00 | 67 864.00 | 304 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 398 088.00 | 513 243.00 | 5 884 846.00 | 6 398 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 144.00 | | 164 144.00 | 164 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 580 864.00 | 833 771.00 | 6 747 092.00 | 7 580 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 520.00 | 3 000.00 | 72 520.00 | 75 520.00 |
BZ Autres créances | 239 182.00 | | 239 182.00 | 239 182.00 |
CF Disponibilités | 3 381 737.00 | | 3 381 737.00 | 3 381 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 697.00 | | 164 697.00 | 164 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 135.00 | 3 000.00 | 3 858 135.00 | 3 861 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 441 999.00 | 836 771.00 | 10 605 228.00 | 11 441 999.00 |
CU Autres participations | 633 171.00 | 10 000.00 | 623 171.00 | 633 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 813.00 | 292 813.00 | | 292 813.00 |
DG Autres réserves | 431 741.00 | 431 741.00 | | 431 741.00 |
DH Report à nouveau | 224 668.00 | 338 629.00 | | 224 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 768.00 | -113 961.00 | | -119 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 576.00 | 2 077 344.00 | | 1 957 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155 048.00 | 3 155 048.00 | | 3 155 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 368.00 | 181 324.00 | | 108 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 168.00 | 1 080 849.00 | | 1 131 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 109 856.00 | 4 034 855.00 | | 4 109 856.00 |
EA Autres dettes | 143 175.00 | | | 143 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 647 652.00 | 8 492 309.00 | | 8 647 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 605 228.00 | 10 569 653.00 | | 10 605 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 154 055.00 | 5 000.00 | 4 159 055.00 | 4 154 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 055.00 | 5 000.00 | 4 159 055.00 | 4 154 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 770.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 33.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 391.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 391.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | -358.00 | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 192 303.00 | 4 588 170.00 | | 4 192 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 070.00 | 4 702 131.00 | | 4 312 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 768.00 | -113 961.00 | | -119 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 492 308.00 | | 2 021 071.00 | 7 492 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 164 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 761 736.00 | 170 779.00 | 7 195 404.00 | 1 761 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 761 736.00 | 170 779.00 | 7 580 864.00 | 1 761 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 621.00 | | 7 480.00 | 73 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 703.00 | | 11 656.00 | 292 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125 984.00 | | 2 001 935.00 | 7 125 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 759.00 | 33 770.00 | | 276 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 079.00 | 3 956.00 | | 70 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 680.00 | 29 814.00 | | 206 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 268 430.00 | 864 000.00 | | 4 268 430.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 843.00 | 86 400.00 | 30 000.00 | 469 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 843.00 | 86 400.00 | 30 000.00 | 469 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 86 400.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 155 048.00 | 3 140 048.00 | 15 000.00 | 3 155 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 115.00 | 393 115.00 | | 393 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 417.00 | 303 417.00 | | 303 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 109 856.00 | 4 109 856.00 | | 4 109 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 175.00 | 143 175.00 | | 143 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 144.00 | | | 164 144.00 |
UX Autres créances clients | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
VB T. V. A. | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 859.00 | | | 191 859.00 |
VP Divers | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 697.00 | | | 164 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 872.00 | 477 727.00 | 164 144.00 | 641 872.00 |
VW T.V.A. | 386 347.00 | 386 347.00 | | 386 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 647 652.00 | 8 632 652.00 | 15 000.00 | 8 647 652.00 |