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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 477.00 | 63 750.00 | 727.00 | 64 477.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 397.00 | 15 518.00 | 3 879.00 | 19 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 506.00 | 603 081.00 | 155 425.00 | 758 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 753.00 | 942 984.00 | 555 769.00 | 1 498 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 846.00 | | 235 846.00 | 235 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801 320.00 | 1 634 217.00 | 3 167 102.00 | 4 801 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 589.00 | | 90 589.00 | 90 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 252.00 | | 122 252.00 | 122 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 495 092.00 | 9 693.00 | 10 485 399.00 | 10 495 092.00 |
BZ Autres créances | 311 907.00 | | 311 907.00 | 311 907.00 |
CF Disponibilités | 692 162.00 | | 692 162.00 | 692 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 751 527.00 | 9 693.00 | 11 741 834.00 | 11 751 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 552 846.00 | 1 643 910.00 | 14 908 936.00 | 16 552 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 846.00 | | | 235 846.00 |
CU Autres participations | 2 207 834.00 | | 2 207 834.00 | 2 207 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 811 420.00 | | | 1 811 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 739.00 | | | 342 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 160.00 | | | 2 704 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 309.00 | | | 2 398 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500 589.00 | | | 6 500 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807 712.00 | | | 2 807 712.00 |
EA Autres dettes | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 744.00 | | | 469 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 204 776.00 | | | 12 204 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 908 936.00 | | | 14 908 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 716 042.00 | | | 11 716 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718 375.00 | | | 1 718 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FD Production vendue biens | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 19 630 762.00 | | 19 630 762.00 | 19 630 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 630 888.00 | | 19 630 888.00 | 19 630 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 776 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 358 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 527 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 327 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 805.00 | |
GE Autres charges | | | 44 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 366 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 615.00 | | | 104 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 169.00 | | | -25 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 327.00 | | | -8 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 780 151.00 | | | 19 780 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 437 412.00 | | | 19 437 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 739.00 | | | 342 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 638 235.00 | | | 638 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 968.00 | | 6 275.00 | 15 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 968.00 | | 6 275.00 | 15 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500 589.00 | 6 500 589.00 | | 6 500 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 744.00 | 469 744.00 | | 469 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
UX Autres créances clients | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 082 114.00 | 11 082 114.00 | | 11 082 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 182 840.00 | 11 716 042.00 | 466 798.00 | 12 182 840.00 |