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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 751.00 | 1 015 509.00 | 180 242.00 | 1 195 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036 391.00 | 1 579 076.00 | 457 315.00 | 2 036 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 344.00 | | 145 344.00 | 145 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 226.00 | | 238 226.00 | 238 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 927 052.00 | 2 690 468.00 | 3 236 583.00 | 5 927 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 735.00 | | 83 735.00 | 83 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 106 784.00 | 121 922.00 | 5 984 862.00 | 6 106 784.00 |
BZ Autres créances | 180 061.00 | | 180 061.00 | 180 061.00 |
CF Disponibilités | 1 294 379.00 | | 1 294 379.00 | 1 294 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 724.00 | | 75 724.00 | 75 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 771 742.00 | 121 922.00 | 7 649 820.00 | 7 771 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 698 794.00 | 2 812 390.00 | 10 886 403.00 | 13 698 794.00 |
CU Autres participations | 2 207 834.00 | | 2 207 834.00 | 2 207 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 427 468.00 | 2 573 426.00 | | 2 427 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 253.00 | 353 769.00 | | 104 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 721.00 | 3 477 195.00 | | 3 081 721.00 |
DP Provisions pour risques | 254 205.00 | 106 000.00 | | 254 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 205.00 | 106 000.00 | | 254 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 203 784.00 | 3 146 839.00 | | 3 203 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 915.00 | 198 027.00 | | 160 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 047.00 | 2 933 184.00 | | 1 443 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418 455.00 | 2 779 096.00 | | 2 418 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 546.00 | 87 566.00 | | 4 546.00 |
EA Autres dettes | 56 541.00 | 1 743.00 | | 56 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 550 477.00 | 9 146 456.00 | | 7 550 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 886 403.00 | 12 729 650.00 | | 10 886 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 618.00 | | 241 618.00 | 241 618.00 |
FG Production vendue services | 13 523 302.00 | | 13 523 302.00 | 13 523 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 764 920.00 | | 13 764 920.00 | 13 764 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 046 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 291 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 821 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 612.00 | |
GE Autres charges | | | 52 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 659 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 809.00 | 50 702.00 | | 258 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 372.00 | 50 702.00 | | 329 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 460.00 | 4 710.00 | | 263 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 553.00 | 5 771.00 | | 92 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000.00 | 106 000.00 | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 012.00 | 116 480.00 | | 531 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 640.00 | -65 779.00 | | -201 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 250.00 | 14 627.00 | | 51 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 366.00 | 17 792.00 | | 125 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 499 099.00 | 13 575 993.00 | | 14 499 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 394 846.00 | 13 222 225.00 | | 14 394 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 253.00 | 353 769.00 | | 104 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 030.00 | 252 225.00 | 51 787.00 | 2 490 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 884.00 | | | 95 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 146.00 | 252 225.00 | 51 787.00 | 2 394 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | 175 000.00 | 26 795.00 | 106 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 310.00 | 6 612.00 | | 115 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 310.00 | 6 612.00 | | 115 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 310.00 | 181 612.00 | 26 795.00 | 221 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 047.00 | 1 443 047.00 | | 1 443 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 491 502.00 | 4 389 913.00 | 101 589.00 | 4 491 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 456.00 | 217 456.00 | | 217 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 570.00 | 145 199.00 | 238 371.00 | 383 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 203 784.00 | 601 737.00 | 2 064 794.00 | 3 203 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 286 844.00 | 6 286 845.00 | | 6 286 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 746 138.00 | 6 507 768.00 | 238 371.00 | 6 746 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 537 788.00 | 5 371 405.00 | 2 166 383.00 | 7 537 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |