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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 487.00 | 76 405.00 | 82.00 | 76 487.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 543.00 | 822 787.00 | 227 756.00 | 1 050 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 036.00 | 1 192 321.00 | 461 715.00 | 1 654 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 852.00 | | 235 852.00 | 235 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 260 655.00 | 2 119 793.00 | 3 140 862.00 | 5 260 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 159.00 | | 78 159.00 | 78 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 100 445.00 | 8 382.00 | 12 092 063.00 | 12 100 445.00 |
BZ Autres créances | 612 807.00 | | 612 807.00 | 612 807.00 |
CF Disponibilités | 335 996.00 | | 335 996.00 | 335 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 426.00 | | 74 426.00 | 74 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 221 245.00 | 8 382.00 | 13 212 863.00 | 13 221 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 481 900.00 | 2 128 175.00 | 16 353 725.00 | 18 481 900.00 |
CU Autres participations | 2 207 834.00 | | 2 207 834.00 | 2 207 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 319 552.00 | | | 2 319 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 590.00 | | | 111 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 143.00 | | | 2 981 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 649.00 | | | 2 610 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 161.00 | | | 6 809 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 520 114.00 | | | 3 520 114.00 |
EA Autres dettes | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 213.00 | | | 405 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 372 582.00 | | | 13 372 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 353 725.00 | | | 16 353 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 134 730.00 | | | 13 134 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 103 997.00 | | | 2 103 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
FG Production vendue services | 19 751 667.00 | | 19 751 667.00 | 19 751 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 754 222.00 | | 19 754 222.00 | 19 754 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 957 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 488 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 620 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 854 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 156.00 | |
GE Autres charges | | | 6 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 927 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 076.00 | | | 110 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 742.00 | | | -16 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 973.00 | | | -19 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 093 279.00 | | | 20 093 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 981 689.00 | | | 19 981 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 590.00 | | | 111 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 923 206.00 | | | 923 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 295.00 | | 913.00 | 9 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 295.00 | | 913.00 | 9 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 161.00 | 6 809 161.00 | | 6 809 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 213.00 | 405 213.00 | | 405 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610 649.00 | 2 382 367.00 | 228 282.00 | 2 610 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520 114.00 | 3 520 114.00 | | 3 520 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 023 530.00 | 13 023 530.00 | | 13 023 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 363 012.00 | 13 134 730.00 | 228 282.00 | 13 363 012.00 |