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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 757.00 | 926 114.00 | 197 643.00 | 1 123 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 308.00 | 1 326 742.00 | 431 566.00 | 1 758 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 361.00 | | 236 361.00 | 236 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 439 766.00 | 2 348 739.00 | 3 091 027.00 | 5 439 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 554 311.00 | 795.00 | 12 553 517.00 | 12 554 311.00 |
BZ Autres créances | 390 157.00 | | 390 157.00 | 390 157.00 |
CF Disponibilités | 110 948.00 | | 110 948.00 | 110 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 188 087.00 | 795.00 | 13 187 292.00 | 13 188 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 627 854.00 | 2 349 534.00 | 16 278 320.00 | 18 627 854.00 |
CU Autres participations | 2 207 834.00 | | 2 207 834.00 | 2 207 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 431 143.00 | 2 319 552.00 | | 2 431 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 283.00 | 111 590.00 | | 242 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 426.00 | 2 981 143.00 | | 3 223 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 724.00 | 2 610 649.00 | | 1 491 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 027.00 | 378.00 | | 523 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 446.00 | 9 570.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 382 071.00 | 6 809 161.00 | | 7 382 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 425 956.00 | 3 520 114.00 | | 3 425 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
EA Autres dettes | 7 520.00 | 17 497.00 | | 7 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 750.00 | 405 213.00 | | 183 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 054 894.00 | 13 372 582.00 | | 13 054 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 278 320.00 | 16 353 725.00 | | 16 278 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
FG Production vendue services | 16 170 880.00 | | 16 170 880.00 | 16 170 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 177 536.00 | | 16 177 536.00 | 16 177 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 699 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 119 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 205 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 550 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 196.00 | |
GE Autres charges | | | 20 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 647 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 202.00 | 1 418.00 | | 49 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 996.00 | 4 500.00 | | 83 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 198.00 | 5 918.00 | | 133 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 743.00 | 22 013.00 | | 72 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | 647.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 743.00 | 22 660.00 | | 142 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 545.00 | -16 742.00 | | -9 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 391.00 | -19 973.00 | | 18 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 099 777.00 | 20 093 279.00 | | 17 099 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 857 494.00 | 19 981 689.00 | | 16 857 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 283.00 | 111 590.00 | | 242 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 382.00 | | 7 587.00 | 8 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 382.00 | | 7 587.00 | 8 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 382 071.00 | 7 382 071.00 | | 7 382 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 425 955.00 | 3 425 955.00 | | 3 425 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 547.00 | 107 520.00 | 423 027.00 | 530 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 760.00 | 183 760.00 | | 183 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 361.00 | | 236 361.00 | 236 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491 724.00 | 1 320 177.00 | 171 547.00 | 1 491 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021 807.00 | 13 021 807.00 | | 13 021 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 258 168.00 | 13 021 807.00 | 236 361.00 | 13 258 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 052 448.00 | 12 457 874.00 | 594 574.00 | 13 052 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |