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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 377.00 | 64 779.00 | 9 598.00 | 74 377.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 338.00 | 700 336.00 | 275 002.00 | 975 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 340.00 | 1 073 296.00 | 467 044.00 | 1 540 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 852.00 | | 235 852.00 | 235 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 069 645.00 | 1 866 692.00 | 3 202 953.00 | 5 069 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 683.00 | | 89 683.00 | 89 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 122.00 | | 66 122.00 | 66 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 966 212.00 | 9 295.00 | 11 956 916.00 | 11 966 212.00 |
BZ Autres créances | 488 788.00 | | 488 788.00 | 488 788.00 |
CF Disponibilités | 602 393.00 | | 602 393.00 | 602 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 918.00 | | 54 918.00 | 54 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 268 116.00 | 9 295.00 | 13 258 820.00 | 13 268 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 337 761.00 | 1 875 988.00 | 16 461 773.00 | 18 337 761.00 |
CU Autres participations | 2 207 834.00 | | 2 207 834.00 | 2 207 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 154 159.00 | | | 2 154 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 393.00 | | | 265 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 553.00 | | | 2 969 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 823.00 | | | 3 180 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 626 154.00 | | | 6 626 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154 154.00 | | | 3 154 154.00 |
EA Autres dettes | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 378.00 | | | 503 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 492 221.00 | | | 13 492 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 461 773.00 | | | 16 461 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 222 321.00 | | | 13 222 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 713 494.00 | | | 2 713 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
FG Production vendue services | 21 286 971.00 | | 21 286 971.00 | 21 286 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 289 240.00 | | 21 289 240.00 | 21 289 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 574 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 625 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 853 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 345 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 687.00 | |
GE Autres charges | | | 42 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 095 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 092.00 | | | 212 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 509.00 | | | -49 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 579 353.00 | | | 21 579 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 313 960.00 | | | 21 313 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 393.00 | | | 265 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 723 877.00 | | | 723 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 693.00 | | 397.00 | 9 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 693.00 | | 397.00 | 9 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 626 154.00 | 6 626 154.00 | | 6 626 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 378.00 | 503 378.00 | | 503 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180 823.00 | 2 931 397.00 | 249 426.00 | 3 180 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 745 770.00 | 12 745 770.00 | | 12 745 770.00 |
VW T.V.A. | 3 154 153.00 | 3 154 153.00 | | 3 154 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 471 747.00 | 13 222 321.00 | 249 426.00 | 13 471 747.00 |