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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 22 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 297 046.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 275.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 430 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 452 562.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 545.00 | 90 888.00 | | 104 545.00 |
DL TOTAL (I) | 217 226.00 | 202 682.00 | | 217 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 743.00 | 120 049.00 | | 93 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 337.00 | 104 486.00 | | 110 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 255.00 | 29 504.00 | | 31 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 335.00 | 254 039.00 | | 235 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 562.00 | 456 721.00 | | 452 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 273 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 185 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 286.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 764.00 | -45.00 | | 7 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 362.00 | 34 858.00 | | 41 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 718.00 | 2 169 081.00 | | 2 196 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 173.00 | 2 078 193.00 | | 2 092 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 545.00 | 90 888.00 | | 104 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 813.00 | | 5 000.00 | 88 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 9 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 92 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 75 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 916.00 | | 5 000.00 | 71 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 099.00 | 2 269.00 | 1 487.00 | 69 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 955.00 | 2 269.00 | 1 487.00 | 67 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 203.00 | 106.00 | | 4 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 203.00 | 106.00 | | 4 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 203.00 | 106.00 | | 4 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 743.00 | 93 743.00 | | 93 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
UX Autres créances clients | 296 199.00 | | | 296 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VC Groupe et associés | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 557.00 | 329 011.00 | 9 546.00 | 338 557.00 |
VW T.V.A. | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 335.00 | 235 335.00 | | 235 335.00 |