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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 038.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 592.00 | |
BT Marchandises | | | 149 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 296 301.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 324.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 488 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 520 460.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 070.00 | 51 392.00 | | 61 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 851.00 | 9 678.00 | | 73 851.00 |
DL TOTAL (I) | 237 921.00 | 164 070.00 | | 237 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 733.00 | 81 065.00 | | 144 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 190.00 | 114 384.00 | | 101 190.00 |
EA Autres dettes | | 31 498.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 616.00 | 34 034.00 | | 36 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 538.00 | 330 981.00 | | 282 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 460.00 | 495 051.00 | | 520 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 450 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 859 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 310 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 837.00 | 1 891.00 | | 21 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 217.00 | 2 115 510.00 | | 2 336 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 366.00 | 2 105 832.00 | | 2 262 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 851.00 | 9 678.00 | | 73 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 110.00 | | 360.00 | 113 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 773.00 | | | 93 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096.00 | | 360.00 | 12 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 567.00 | 4 311.00 | | 77 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 423.00 | 4 311.00 | | 76 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 733.00 | 144 733.00 | | 144 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
UX Autres créances clients | 294 567.00 | 294 567.00 | | 294 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VC Groupe et associés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 681.00 | 337 225.00 | 12 456.00 | 349 681.00 |
VW T.V.A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 538.00 | 282 538.00 | | 282 538.00 |