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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6 098.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 804.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 998.00 | |
BT Marchandises | | | 87 185.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 169 342.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 265 103.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 305 101.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 226.00 | 9 682.00 | | 14 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 166.00 | 104 545.00 | | 37 166.00 |
DL TOTAL (I) | 154 392.00 | 217 226.00 | | 154 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 749.00 | 93 743.00 | | 44 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 129.00 | 110 337.00 | | 77 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 831.00 | 31 255.00 | | 28 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 709.00 | 235 335.00 | | 150 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 101.00 | 452 562.00 | | 305 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 216.00 | | 28 694.00 | 92 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 113 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 429.00 | | 18 344.00 | 75 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 546.00 | | 10 350.00 | 9 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 881.00 | 3 232.00 | | 69 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 737.00 | 3 232.00 | | 68 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 309.00 | 535.00 | | 4 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 309.00 | 535.00 | | 4 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 309.00 | 535.00 | | 4 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
UX Autres créances clients | 122 005.00 | 122 005.00 | | 122 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VC Groupe et associés | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 780.00 | 175 684.00 | 12 096.00 | 187 780.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 709.00 | 150 709.00 | | 150 709.00 |