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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 349.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 543.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 21 046.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 394 343.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 385.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 459 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 495 051.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 392.00 | 14 226.00 | | 51 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 678.00 | 37 166.00 | | 9 678.00 |
DL TOTAL (I) | 164 070.00 | 154 392.00 | | 164 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 065.00 | 44 749.00 | | 81 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 384.00 | 77 129.00 | | 184 384.00 |
EA Autres dettes | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 034.00 | 28 831.00 | | 34 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 981.00 | 150 709.00 | | 330 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 051.00 | 305 101.00 | | 495 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 110.00 | | | 113 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 773.00 | | | 93 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 112.00 | 4 455.00 | | 73 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 969.00 | 4 455.00 | | 71 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 844.00 | 3 906.00 | | 4 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 844.00 | 3 906.00 | | 4 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 844.00 | 3 906.00 | | 4 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
UX Autres créances clients | 392 608.00 | 392 608.00 | | 392 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VC Groupe et associés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 220.00 | 444 124.00 | 12 096.00 | 456 220.00 |
VW T.V.A. | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 981.00 | 330 981.00 | | 330 981.00 |