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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 694.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 134 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 526 510.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 641.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 675 210.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 708 904.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 998.00 | 61 421.00 | | 61 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 879.00 | 99 276.00 | | 83 879.00 |
DL TOTAL (I) | 248 876.00 | 263 698.00 | | 248 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 930.00 | 64 621.00 | | 285 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 989.00 | 121 804.00 | | 135 989.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 692.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 080.00 | 36 864.00 | | 38 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 028.00 | 223 980.00 | | 460 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 904.00 | 487 677.00 | | 708 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 470.00 | | 12 627.00 | 113 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 773.00 | | 12 627.00 | 93 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 087.00 | 7 316.00 | | 85 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 944.00 | 7 316.00 | | 83 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 930.00 | 285 930.00 | | 285 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
UX Autres créances clients | 524 776.00 | 524 776.00 | | 524 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 358.00 | 543 902.00 | 12 456.00 | 556 358.00 |
VW T.V.A. | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 028.00 | 460 028.00 | | 460 028.00 |