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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 726.00 | 4 053.00 | 210 673.00 | 214 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 223.00 | 4 053.00 | 278 170.00 | 282 223.00 |
BT Marchandises | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
BZ Autres créances | 55 484.00 | | 55 484.00 | 55 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 990.00 | | 649 990.00 | 649 990.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 799.00 | | 951 799.00 | 951 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 022.00 | 4 053.00 | 1 229 969.00 | 1 234 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
CU Autres participations | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 804 350.00 | 819 350.00 | | 804 350.00 |
DH Report à nouveau | -25 375.00 | | | -25 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 352.00 | -25 375.00 | | -43 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 623.00 | 1 123 975.00 | | 1 065 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 414.00 | 105 626.00 | | 136 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 095.00 | 493.00 | | 5 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 3 732.00 | | 6 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 197.00 | 12 353.00 | | 16 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 346.00 | 122 204.00 | | 164 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 969.00 | 1 246 179.00 | | 1 229 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 761.00 | 38 616.00 | | 96 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 445.00 | 22 038.00 | | 22 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 606.00 | | 199 606.00 | 199 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 606.00 | | 199 606.00 | 199 606.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 040.00 | 8 188.00 | | 7 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 342.00 | 261 193.00 | | 214 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 694.00 | 286 568.00 | | 257 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 352.00 | -25 375.00 | | -43 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 746.00 | | 190 039.00 | 109 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 562.00 | 282 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 562.00 | 214 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 249.00 | | 190 039.00 | 42 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 748.00 | 2 922.00 | 16 617.00 | 17 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 748.00 | 2 922.00 | 16 617.00 | 17 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 414.00 | 68 829.00 | 41 889.00 | 136 414.00 |
VI Groupe et associés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 695.00 | 179 695.00 | | 179 695.00 |
VW T.V.A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 346.00 | 96 761.00 | 41 889.00 | 164 346.00 |