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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 726.00 | 23 031.00 | 191 695.00 | 214 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 223.00 | 23 031.00 | 211 192.00 | 234 223.00 |
BT Marchandises | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 625.00 | | 65 625.00 | 65 625.00 |
BZ Autres créances | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 513.00 | | 648 513.00 | 648 513.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 369.00 | | 922 369.00 | 922 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 592.00 | 23 031.00 | 1 133 561.00 | 1 156 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 758 244.00 | 789 350.00 | | 758 244.00 |
DH Report à nouveau | -68 727.00 | -68 727.00 | | -68 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 696.00 | -15 106.00 | | -19 696.00 |
DL TOTAL (I) | 999 820.00 | 1 035 517.00 | | 999 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 087.00 | 91 335.00 | | 73 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808.00 | 7 000.00 | | 5 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 187.00 | 8 514.00 | | 19 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 727.00 | 15 738.00 | | 15 727.00 |
EA Autres dettes | 19 931.00 | 4 250.00 | | 19 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 741.00 | 126 837.00 | | 133 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 561.00 | 1 162 353.00 | | 1 133 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 728.00 | 58 701.00 | | 84 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 505.00 | 1 206.00 | | 4 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 235 225.00 | | 235 225.00 | 235 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 225.00 | | 235 225.00 | 235 225.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 251.00 | 7 402.00 | | 7 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 597.00 | 273 048.00 | | 246 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 293.00 | 288 154.00 | | 266 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 696.00 | -15 106.00 | | -19 696.00 |