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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 726.00 | 13 542.00 | 201 184.00 | 214 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 223.00 | 13 542.00 | 244 681.00 | 258 223.00 |
BT Marchandises | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
BZ Autres créances | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 489.00 | | 648 489.00 | 648 489.00 |
CF Disponibilités | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 673.00 | | 917 673.00 | 917 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 896.00 | 13 542.00 | 1 162 353.00 | 1 175 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
CU Autres participations | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 789 350.00 | 804 350.00 | | 789 350.00 |
DH Report à nouveau | -68 727.00 | -25 375.00 | | -68 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 106.00 | -43 352.00 | | -15 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 517.00 | 1 065 623.00 | | 1 035 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 335.00 | 136 414.00 | | 91 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 5 095.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 6 640.00 | | 8 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 738.00 | 16 197.00 | | 15 738.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 837.00 | 164 346.00 | | 126 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 353.00 | 1 229 969.00 | | 1 162 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 701.00 | 96 761.00 | | 58 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206.00 | 22 445.00 | | 1 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FG Production vendue services | 233 491.00 | | 233 491.00 | 233 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 491.00 | | 254 491.00 | 254 491.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 489.00 | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 402.00 | 7 040.00 | | 7 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 048.00 | 214 342.00 | | 273 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 154.00 | 257 694.00 | | 288 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 106.00 | -43 352.00 | | -15 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 223.00 | | | 282 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 43 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 258 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 726.00 | | | 214 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053.00 | 9 489.00 | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 053.00 | 9 489.00 | | 4 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 128.00 | 21 992.00 | 68 136.00 | 90 128.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 230.00 | 137 230.00 | | 137 230.00 |
VW T.V.A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 837.00 | 58 701.00 | 68 136.00 | 126 837.00 |