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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 356.00 | 108 520.00 | 272 836.00 | 381 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 607.00 | 108 520.00 | 285 087.00 | 393 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 426.00 | | 100 426.00 | 100 426.00 |
BZ Autres créances | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 786.00 | | 433 786.00 | 433 786.00 |
CF Disponibilités | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 661.00 | | 576 661.00 | 576 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 268.00 | 108 520.00 | 861 748.00 | 970 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
CU Autres participations | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 683 548.00 | 698 548.00 | | 683 548.00 |
DH Report à nouveau | -179 996.00 | -138 698.00 | | -179 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 114.00 | -41 299.00 | | -30 114.00 |
DL TOTAL (I) | 803 437.00 | 848 551.00 | | 803 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781.00 | 24 157.00 | | 7 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 1 301.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 430.00 | 35 932.00 | | 21 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 725.00 | 21 792.00 | | 27 725.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 1 800.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 311.00 | 84 981.00 | | 58 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 748.00 | 933 532.00 | | 861 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 431.00 | 79 306.00 | | 56 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 107.00 | 1 413.00 | | 2 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 944.00 | | 171 944.00 | 171 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 944.00 | | 171 944.00 | 171 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 286.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 946.00 | 182 090.00 | | 187 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 060.00 | 223 389.00 | | 218 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 114.00 | -41 299.00 | | -30 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 607.00 | | | 393 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 356.00 | | | 381 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 234.00 | 30 286.00 | | 78 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 234.00 | 30 286.00 | | 78 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UX Autres créances clients | 100 426.00 | 100 426.00 | | 100 426.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 025.00 | 143 025.00 | | 143 025.00 |
VW T.V.A. | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |