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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 273.00 | 48 590.00 | 330 683.00 | 379 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 524.00 | 48 590.00 | 342 934.00 | 391 524.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
BZ Autres créances | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 930.00 | | 530 930.00 | 530 930.00 |
CF Disponibilités | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 659 497.00 | | 659 497.00 | 659 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 022.00 | 48 590.00 | 1 002 432.00 | 1 051 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
CU Autres participations | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 713 548.00 | 758 244.00 | | 713 548.00 |
DH Report à nouveau | -68 727.00 | -68 727.00 | | -68 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 970.00 | -19 696.00 | | -69 970.00 |
DL TOTAL (I) | 904 850.00 | 999 820.00 | | 904 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 854.00 | 73 087.00 | | 46 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 067.00 | 5 808.00 | | 6 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 730.00 | 19 187.00 | | 24 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 131.00 | 15 727.00 | | 18 131.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 19 931.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 582.00 | 133 741.00 | | 97 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 432.00 | 1 133 561.00 | | 1 002 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 202.00 | 84 728.00 | | 66 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | 4 505.00 | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 716.00 | | 182 716.00 | 182 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 716.00 | | 182 716.00 | 182 716.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 320.00 | 7 251.00 | | 7 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 787.00 | 246 597.00 | | 196 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 757.00 | 266 293.00 | | 266 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 970.00 | -19 696.00 | | -69 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 223.00 | | 174 547.00 | 234 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 245.00 | 12 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 245.00 | 391 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 726.00 | | 164 547.00 | 214 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 497.00 | | 10 000.00 | 19 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 031.00 | 25 559.00 | | 23 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 031.00 | 25 559.00 | | 23 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UX Autres créances clients | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 854.00 | 15 474.00 | 18 235.00 | 46 854.00 |
VI Groupe et associés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 825.00 | 117 825.00 | | 117 825.00 |
VW T.V.A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 582.00 | 66 202.00 | 18 235.00 | 97 582.00 |