| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 818 145.00 | | 818 145.00 | 818 145.00 |
AP Constructions | 4 420 681.00 | 2 777 065.00 | 1 643 616.00 | 4 420 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 104.00 | 17 998.00 | 29 106.00 | 47 104.00 |
AX Avances et acomptes | 936 698.00 | | 936 698.00 | 936 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 226 882.00 | 2 795 063.00 | 3 431 819.00 | 6 226 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 730.00 | 43 093.00 | 7 637.00 | 50 730.00 |
BZ Autres créances | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 208 561.00 | | 208 561.00 | 208 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 566.00 | 43 093.00 | 454 473.00 | 497 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 448.00 | 2 838 156.00 | 3 886 292.00 | 6 724 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 925.00 | 391 925.00 | | 391 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
DG Autres réserves | 646 002.00 | | | 646 002.00 |
DH Report à nouveau | | 628 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 507.00 | 117 656.00 | | 173 507.00 |
DK Provisions réglementées | 678 482.00 | 628 245.00 | | 678 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 831.00 | 1 814 087.00 | | 1 937 831.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 701 343.00 | 1 061 735.00 | | 1 701 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 680.00 | 99 401.00 | | 100 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | 100 687.00 | | 5 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 755.00 | 83 722.00 | | 116 755.00 |
EA Autres dettes | 24 124.00 | 10.00 | | 24 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 461.00 | 1 345 553.00 | | 1 948 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 292.00 | 3 159 641.00 | | 3 886 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664 127.00 | 162 359.00 | 31 423.00 | 2 664 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 127.00 | 162 360.00 | 31 423.00 | 2 664 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 235.00 | 100 235.00 | | 100 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701 343.00 | 259 353.00 | 1 441 991.00 | 1 701 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 755.00 | 116 755.00 | | 116 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 095.00 | 167 095.00 | | 167 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 461.00 | 506 471.00 | 1 441 991.00 | 1 948 461.00 |