| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 818 145.00 | | 818 145.00 | 818 145.00 |
AP Constructions | 5 716 139.00 | 3 456 543.00 | 2 259 597.00 | 5 716 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 324.00 | 275.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 064.00 | 70 760.00 | 37 303.00 | 108 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 647 466.00 | 3 527 627.00 | 3 119 839.00 | 6 647 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 571.00 | 57 223.00 | 60 348.00 | 117 571.00 |
BZ Autres créances | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
CF Disponibilités | 587 855.00 | | 587 855.00 | 587 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 353.00 | 57 223.00 | 703 130.00 | 760 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 819.00 | 3 584 850.00 | 3 822 969.00 | 7 407 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 925.00 | 391 925.00 | | 391 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
DG Autres réserves | 964 117.00 | 724 803.00 | | 964 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 360.00 | 349 314.00 | | 358 360.00 |
DK Provisions réglementées | 725 137.00 | 764 537.00 | | 725 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 453.00 | 2 278 494.00 | | 2 487 453.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 014 978.00 | 1 106 264.00 | | 1 014 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 300.00 | 147 000.00 | | 140 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 29 705.00 | | 10 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 627.00 | 137 518.00 | | 133 627.00 |
EA Autres dettes | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 516.00 | 1 420 487.00 | | 1 335 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 969.00 | 3 698 981.00 | | 3 822 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 348 084.00 | 188 290.00 | 8 747.00 | 3 348 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348 084.00 | 188 290.00 | 8 747.00 | 3 348 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 764 537.00 | 20 358.00 | 59 758.00 | 764 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 537.00 | 20 358.00 | 59 758.00 | 764 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 758.00 | 90 758.00 | | 90 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 022.00 | 73 476.00 | 305 684.00 | 1 015 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 627.00 | 133 627.00 | | 133 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 198.00 | 104 313.00 | 60 886.00 | 165 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 488.00 | 104 313.00 | 61 176.00 | 165 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 516.00 | 393 971.00 | 305 684.00 | 1 335 516.00 |